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产品与服务→系统解决方案→银行事后监督及票据影像光盘缩微系统 |
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| 7．业务数据流程 |
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事后监督业务数据主要来源于：
1）前台相关系统日终生成的待稽核数据信息
2）前台业务交易会计凭证；业务数据以批量方式和手工录入方式引入系统，经过业务加工处理，形成相应的事后监督业务报表，业务报表以终端查询显示和打印方式输出。
业务数据流程总体框架有以下组成：业务处理、业务管理、业务服务。三个层面的业务数据流程情况分别如下：
业务处理层数据流程
业务处理层相关的业务数据有：输入数据（“待稽核数据信息”、“业务公共信息”、“业务会计凭证”），数据库数据（“前台帐务信息”、“前台业务交易流水”、“后台业务公共信息”、“后台分户帐”、“后台帐户台帐”、“稽核差错情况”、“票据影像”、“票据影像索引”）。
主要步骤为：
1）事后监督业务主管人员通过采集前台业务交易模块，将“待稽核数据信息”批量方式加工处理后，分别加入数据库“前台帐务信息”、“前台业务交易流水”、“后台业务公共信息”中。
2）事后监督业务主管人员通过业务信息核对模块，手工录入“业务公共信息”并与系统数据库中“后台业务公共信息”进行核对，将核对有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中。
3）事后监督业务人员通过录入数据勾对业务流水模块，手工录入“业务会计凭证”并与系统数据库中“前台业务交易流水”、“后台分户帐”进行核对，将核对有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中。
4）事后监督业务人员通过登记核销业务台帐模块，根据数据库中“后台帐户台帐”要求手工录入相应台帐数据，将台帐核销有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中。
5）事后监督业务人员通过采集票据影像信息模块，手工录入“业务会计凭证”索引数据及拍摄或扫描票据影像信息，并将票据影像索引数据及票据影像信息分别加入数据库“票据影像”、“票据影像索引”中。
业务管理层数据流程
业务管理层相关的业务数据有：数据库数据（“前台帐务信息”、“前台业务交易流水”、“后台业务公共信息”、“后台科目总帐”、“后台分户帐”、“后台帐户台帐”、“稽核差错情况”、“业务勾稽关系”、“事后监督子系统参数”、“票据影像”、“票据影像索引”、“票据影像集”、“票据影像库”、“光盘缩微子系统参数”）；输出数据（“待核查业务监督情况报表”）。
业务数据流程概况附业务管理层数据流程主要步骤为：
1）事后监督业务主管人员通过帐务管理模块，根据业务需要对数据库中“后台业务公共信息”、“后台科目总帐”、“后台分户帐”、“后台帐户台帐”数据进行维护和管理。
2）事后监督业务主管人员通过设定及核对监督特定业务模块，将业务勾稽关系数据加入数据库“业务勾稽关系”中；根据数据库中“业务勾稽关系”数据，对数据库中“前台业务交易流水”数据进行业务勾稽关系核对，将核对有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中。
3）事后监督业务主管人员通过统计业务监督情况模块，对数据库中“前台业务交易流水”数据进行业务关联性核对，将核对有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中；将数据库中“前台帐务信息”与“后台科目总帐”、“后台分户帐”数据分别进行核对，将核对有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中。
4）事后监督业务主管人员通过统计业务监督情况模块，对数据库中“前台业务交易流水”数据进行业务关联性核对，将核对有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中；将数据库中“前台帐务信息”数据与“后台科目总帐”、“后台分户帐”数据分别进行核对，将核对有问题的数据加入数据库“稽核差错情况”中；根据数据库中“稽核差错情况”数据，生成并打印各类“待核查业务监督情况报表”。
5）事后监督业务主管人员通过事后监督子系统维护模块，根据业务要求对数据库中“系统参数”数据进行维护、管理
6）事后监督业务主管人员通过管理票据影像信息模块，按业务要求将数据库中“票据影像”数据进行合并处理形成“票据影像集”，加入“票据影像库”，并调整相应“票据影像索引”数据。
7）事后监督业务主管人员通过管理光盘库资料模块，对光盘库“票据影像库” “票据影像索引”进行维护、管理。
8）事后监督业务主管人员通过光盘缩微子系统维护模块，根据业务要求对数据库中“系统参数”数据进行维护、管理。
业务服务层数据流程
业务服务层相关的业务数据有：数据库数据（“后台科目总帐”、“后台分户帐”、“后台帐户台帐”、“票据影像”、“票据影像索引”、“票据影像集”、“票据影像库”）；输出数据（“业务基础数据信息”、“查询信息”、“业务报表”）。
业务数据流程概况附业务服务层数据流程主要步骤为：
1）事后监督业务主管人员通过采集业务基础数据模块，对数据库中“后台科目总帐”、“后台分户帐”、“后台帐户台帐”数据进行加工处理，形成“业务基础数据信息”输出。
2）事后监督业务人员通过查询业务数据模块，将数据库中“后台科目总帐”、“后台分户帐”、“后台帐户台帐”数据形成报表格式，由屏幕显示或打印输出。
3）事后监督业务人员通过查询票据影像信息模块，根据数据库中“后台分户帐”历史明细数据及“票据影像索引”数据，将存放于“票据影像集”、“票据影像库”中的票据影像信息形成票据影像还原清单，由屏幕显示或打印输出。
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