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产品与服务→系统解决方案→银行事后监督及票据影像光盘缩微系统 |
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| 5．事后监督子系统 |
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系统功能概述
事后监督子系统是事后监督业务完成业务监督工作目标的核心组成部分。本子系统内部建立一套与前台相关系统业务内容相对应的独立帐务系统，帐务系统内包含了前台相关系统业务处理的关键数据；本子系统应为事后监督业务工作提供：采集业务交易数据、监督业务交易及帐务信息、统计打印业务监督情况、帐务系统维护等功能。
系统功能模块构架
事后监督子系统功能模块构架：功能模块分属于业务处理、业务管理、业务服务三个业务层次，模块之间既相互独立，又紧密联系。
系统功能模块划分
从实现的业务功能特点来区分，事后监督子系统主要由：
1）采集业务及交易数据、
2）录入数据及勾对业务流水、
3）登记及核销业务台帐、
4）核对业务信息、
5）帐务管理、
6）统计业务监督情况、
7）查询业务数据、
8）设定及核对监督特定业务、
9）系统维护、
10）采集业务基础数据信息等十个业务功能模块组成。
系统功能模块描述
1）采集业务及交易数据模块
模块定义：采集前台相关系统日终生成的待稽核业务及交易数据信息。
执行位置：事后监督业务处理层（业务准备阶段），每日执行一次。
执行权限：事后监督业务主管人员。
2）录入数据及勾对业务流水模块
模块定义：录入业务会计凭证数据，勾对前台交易流水。
执行位置：事后监督业务处理层（日间监督阶段）。
执行权限：事后监督业务人员。
3）登记及核销业务台帐模块
模块定义：根据特定业务的需要，登记及核销相应的业务台帐。
执行位置：事后监督业务处理层（日间监督阶段）。
执行权限：事后监督业务人员。
4）核对业务信息模块
模块定义：核对前、后台系统业务关键数据信息。
执行位置：事后监督业务处理层（日终处理阶段），每日执行一次。
执行权限：事后监督业务主管人员。
5）帐务管理模块
模块定义：管理事后监督子系统帐务核心数据及帐务公共数据。
执行位置：事后监督业务管理层。
执行权限：事后监督业务主管人员。
6）统计业务监督情况模块
模块定义：统计各类业务事后监督的有关监督情况。
执行位置：事后监督业务管理层。
执行权限：事后监督业务主管人员、事后监督业务人员。
7）查询业务数据模块
模块定义：查询、打印事后监督业务数据及事后监督相关报表。
执行位置：事后监督业务服务层。
执行权限：事后监督业务主管人员、事后监督业务人员。
8）设定及核对监督特定业务模块
模块定义：设定监督特定业务帐户勾稽关系，核对相应的业务数据。
执行位置：事后监督业务管理层。
执行权限：事后监督业务主管人员。
9）系统维护模块
模块定义：事后监督子系统的系统参数及系统性能维护管理。
执行位置：事后监督业务管理层。
执行权限：事后监督业务主管人员。
10）采集业务基础数据信息模块
模块定义：按业务管理要求采集业务基础数据信息。
执行位置：事后监督业务服务层。
执行权限：事后监督业务主管人员。
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